A tela Relatório de ocorrências financeiras no sistema Aglets ERP é utilizada para visualizar todas as ocorrências associadas aos títulos presentes no sistema. Com esse relatório, o usuário pode analisar de forma abrangente todas as ocorrências comuns a vários títulos ao mesmo tempo, dentro de um determinado período.
Visão geral da tela Relatório de ocorrências financeiras
COMO ACESSAR A TELA RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS FINANCEIRAS
No sistema da Aglets ERP, acesse Financeiro > Relatórios > Relatórios de ocorrências financeiras, ou digite “Relatórios de ocorrências financeiras” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO CONSULTAR AS OCORRÊNCIAS NA TELA RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS FINANCEIRAS
Ao acessar a tela Relatório de ocorrências financeiras, é possível consultar as ocorrências dos títulos do sistema utilizando o filtro disponível, que conta com onze campos diferentes para auxiliar os usuários nas consultas. Os campos do filtro são:
Todos os campos presentes no filtro da tela Relatório de ocorrências financeiras
- Origem: Selecione as empresas pelas quais deseja filtrar. Inicialmente, este campo vem preenchido com a empresa na qual o usuário esteja acessando o sistema.
- Conta: Selecione as contas pelas quais deseja filtrar. Este campo corresponde à empresa selecionada no campo Origem, exibindo apenas as contas pertencentes às empresas selecionadas.
- Operações: Selecione as operações realizadas nos títulos pelas quais deseja filtrar.
- Espécie: Selecione a espécie dos títulos pelos quais deseja filtrar.
Atenção: As opções disponíveis nos campos Conta, Operações e Espécie são determinadas pelas permissões de acesso do usuário nas telas Gestão de contas, Operações e Espécie, respectivamente. Se o usuário não visualizar uma opção específica, será necessário conceder a devida permissão para que ela se torne visível e acessível.
Para isso, o administrador do sistema deve acessar a tela correspondente e adicionar o usuário à opção desejada para conceder o acesso.
- Tipo de título: Selecione o tipo de título pelos quais deseja filtrar, podendo ser títulos de obrigação (A pagar) ou títulos de direito (A receber).
- Título: Selecione o número de um título específico pelo qual deseja filtrar.
- Situação: Selecione o status específico dos títulos pelos quais deseja filtrar.
- Cobrador: Selecione o banco cobrador do título pelo qual deseja filtrar.
- Plano de contas: Selecione o plano de contas do título pelo qual deseja filtrar.
- Natureza: Selecione a natureza do título pelo qual deseja filtrar.
- Centro de custo: Selecione o centro de custo do título pelo qual deseja filtrar.
Atenção: A empresa selecionada no campo Origem afeta as opções disponíveis nos campos de Plano de contas, Natureza e Centro de custo. Isso ocorre porque cada empresa está vinculada a um modelo específico para esses itens. Portanto, diferentes empresas podem estar associadas a diferentes modelos, resultando em opções variadas para os campos mencionados.
Se as empresas selecionadas estiverem associadas a diferentes modelos de Plano de contas, Natureza ou Centro de custo, o campo correspondente ficará bloqueado, impossibilitando a consulta por uma opção específica de um modelo. Nesse caso, será possível consultar apenas por todas as opções de todos os modelos, já que os modelos são diferentes entre as empresas.
No entanto, se as empresas estiverem associadas a modelos iguais, o campo correspondente não ficará bloqueado e será possível realizar a consulta por opções específicas. Além disso, caso o modelo associado esteja inativo ou inexistente, o campo será bloqueado, pois não é possível consultar por um modelo inativo ou inexistente.
- Tipo de data: Selecione o tipo de data pelo qual deseja filtrar, podendo ser Data de vencimento, Data de emissão, Data de pagamento, Data de transação ou Data da ocorrência. Este campo está relacionado às datas selecionadas nos campos Data Inicial e Data Final. Ou seja, nesse campo o usuário define o tipo de data a ser filtrada e, nos campos posteriores, define o período dessas datas.
Para obter mais informações sobre as diferenças entre os tipos de datas, clique aqui.
No sistema Aglets ERP, é possível por consultar por cinco tipos diferentes de datas no campo Tipo de data:
- Data de vencimento: Exibe os títulos cuja data de vencimento esteja dentro do período selecionado. Se a data de vencimento do título tiver sido alterada por meio de uma prorrogação, a consulta levará em consideração a data prorrogada, ou seja, ao buscar pela data de vencimento, será considerada a nova data com a prorrogação.
- Data de emissão: Exibe os títulos cuja data de emissão esteja dentro do período selecionado.
- Data de pagamento: Exibe os títulos cuja data de pagamento esteja dentro do período selecionado. A data de pagamento de um título é preenchida automaticamente pelo sistema, quando o título é pago totalmente, ou seja, quando ele fica Liquidado.
Para consultar as Data de vencimento, Data de emissão e Data de pagamento de um título no sistema Aglets ERP, acesse Financeiro > Operações > Gestão de títulos ou utilize a barra de pesquisa no topo da página digitando “Gestão de títulos“. Em seguida, clique no ícone de informações do título que deseja consultar e acesse a aba Valores:
Pop-up de informações de um título na tela Gestão de títulos, aba Valores
- Data de transação: Exibe as ocorrências cuja data de transação está dentro do período selecionado. A data de transação pode ser definida pelo usuário como a data em que a operação foi realizada, podendo ser anterior ou posterior à data de registro da ocorrência no sistema, ou seja, a data efetiva da operação.
- Data de ocorrência: Exibe as ocorrências cuja data de registro está dentro do período selecionado. A data da ocorrência refere-se ao dia em que a operação foi definitivamente realizada pelo usuário e registrada no sistema no título.
Para consultar as Data de transação e Data de ocorrência de um título no sistema Aglets ERP, acesse Financeiro > Operações > Gestão de títulos ou utilize a barra de pesquisa no topo da página digitando “Gestão de títulos“. Em seguida, clique no ícone de informações do título que deseja consultar e acesse a aba Ocorrências:
Pop-up de informações de um título na tela Gestão de títulos, aba Ocorrências
- Data início: Selecione a data a partir da qual deseja filtrar. Inicialmente, este campo vem preenchido com a data atual no momento em que o usuário acessa o sistema.
- Data final: Selecione a data até a qual deseja filtrar. Inicialmente, este campo vem preenchido com a data atual no momento em que o usuário acessa o sistema.
Nenhum dos campos do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário selecione apenas os campos desejados. Caso nenhuma opção de um campo do filtro seja preenchida, o sistema retornará todas as opções disponíveis para o usuário.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
Todos os botões presentes em Exibir Filtro na tela Relatório de ocorrências financeiras
- 10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na consulta. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
- Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
- Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados:
Retorno da consulta na tela Relatório de ocorrências financeiras
- Ações: Exibe um ícone para expandir as linhas presentes no rateio por centro de custo do título. Esse ícone só será visível para títulos que possuam ao menos uma linha no seu rateio por centro de custo. Caso o título não tenha rateio por centro de custo, o ícone não será exibido.
Atenção: É importante ressaltar que o Relatório de ocorrências financeiras é baseado no rateio por centro de custo do título. Logo, as ocorrências exibidas no relatório são proporcionais à quantidade de linhas presentes no rateio por centro de custo.
Para obter mais informações sobre o funcionamento da distribuição dos valores de um título no Relatório de ocorrências financeiras, clique aqui.
No sistema Aglets ERP, no Relatório de ocorrências financeiras, ao clicar no ícone de expandir, a ocorrência do título será exibida com os valores distribuídos conforme o rateio por centro de custo nas colunas Valor do rateio, Valor do desconto, Valor dos juros e Valor da ocorrência, de acordo com a quantidade de linhas existentes no rateio por centro de custo de cada título.
As colunas mencionadas exibem os valores proporcionais ao percentual atribuído a cada centro de custo no Rateio por Centro de Custo do título, mostrando como os valores foram divididos entre eles em cada ocorrência.
Exemplo prático com o Rateio por centro de custo em uma ocorrência na tela Relatório de ocorrências financeiras:
Para exemplificar, suponhamos um título na tela Gestão de títulos no valor de R$ 1000,00 rateado entre três centros de custo com percentuais diferentes, conforme as porcentagens apresentadas na imagem abaixo:
Para mais informações sobre o rateio por centro de custo na criação de um título, clique aqui.
Exemplo prático do rateio de um título com três centros de custo, tela Gestão de títulos
Após incluir juros de R$ 200,00 no título e registrar uma quitação de R$ 800,00 o usuário decide consultar as ocorrências desse título no Relatório de ocorrências financeiras.
Conforme o funcionamento do relatório, o título será exibido três vezes, conforme cada uma das operações realizadas, sendo elas Inclusão de título, Inclusão de juros A receber e Recebimento em conta.
Exemplo prático do retorno da consulta das ocorrências de um título, tela Relatório de ocorrências financeiras
Na imagem acima, estão sendo exibidas as informações e os valores gerais do título sem levar em consideração o rateio por centro de custo. As colunas Valor do rateio, Valor do desconto, Valor dos juros e Valor da ocorrência mostram os valores totais do título, ou seja, o valor total do rateio por centro de custo, o valor total de juros, o valor total de desconto e o valor total das ocorrências, respectivamente. Além disso, a coluna Centro de custo exibe apenas o centro de custo principal do título.
Ao clicar no ícone de expandir, as linhas do rateio por centro de custo serão exibidas, juntamente com os valores nas colunas Valor do rateio, Valor do desconto, Valor dos juros e Valor da ocorrência distribuídos conforme as porcentagens rateadas. Da mesma forma, a coluna Centro de custo será preenchida com os respectivos centros de custo presentes no rateio por centro de custo.
Na imagem abaixo, é possível visualizar os valores rateados da primeira ocorrência, de Inclusão de título:
Exemplo prático do retorno da consulta das ocorrências de um título, tela Relatório de ocorrências financeiras
Na imagem abaixo, é possível visualizar os valores rateados da primeira ocorrência, de Recebimento em contas:
Exemplo prático do retorno da consulta das ocorrências de um título, tela Relatório de ocorrências financeiras
- Origem: Exibe a empresa associada ao título.
- Fornecedor/Cliente: Exibe o nome do cliente ou fornecedor associado ao título.
- Espécie: Exibe a espécie associada ao título.
- Título: Exibe o número de identificação do título.
- Data de Inclusão: Exibe a data em que o título foi emitido.
- Data de Vencimento: Exibe a data de vencimento do título, ou seja, a data máxima para o seu pagamento. Caso o título tenha sofrido uma prorrogação, será considerada a nova data de vencimento, que inclui a data prorrogada.
- Data de Liquidação: Exibe a data em que o título foi totalmente pago.
- Valor Original: Exibe o valor original do título no momento em que ele foi registrado no sistema, sem considerar movimentações posteriores.
- Valor do Rateio: Exibe o valor do rateio por centro de custo associado ao centro de custo dessa linha da ocorrência do título. Essa coluna exibe os valores distribuídos de acordo com o rateio por centro de custo do título, refletindo a porcentagem em que cada centro de custo foi colocado.
- Valor Desconto: Exibe o valor total do desconto aplicado ao título. Essa coluna exibe os valores distribuídos de acordo com o rateio por centro de custo do título, refletindo a porcentagem em que cada centro de custo foi colocado.
- Valor Juros: Exibe o valor total dos juros aplicados ao título. Essa coluna exibe os valores distribuídos de acordo com o rateio por centro de custo do título, refletindo a porcentagem em que cada centro de custo foi colocado.
- Valor Abatimento: Exibe o valor total do abatimento aplicado ao título.
- Valor Quitado: Exibe o valor total de todas as quitações aplicadas ao título.
- Valor em Aberto: Exibe o valor atual do título, considerando todas as movimentações aplicadas. Indica quanto ainda falta para que o título seja totalmente liquidado.
- Valor da Ocorrência: Exibe o valor da ocorrência que o título sofreu. Essa coluna exibe os valores distribuídos de acordo com o rateio por centro de custo do título, refletindo a porcentagem em que cada centro de custo foi colocado.
- Conta: Informa a conta em que o título foi movimentado, caso ele já tenha sofrido alguma quitação.
- Cobrador: Informa o banco cobrador do título movimentado, caso ele já tenha sofrido alguma quitação.
- Plano de Contas: Exibe o plano de contas do título, caso ele possua.
- Centro de Custo: Exibe o centro de custo do título, caso ele possua. Essa coluna exibe os centros de custos distribuídos de acordo com o rateio por centro de custo do título.
- Natureza: Exibe a natureza do título, caso ele possua.
- Observação Automática: Exibe a observação automática do título, caso ele possua. Esta observação é preenchida pelo sistema.
- Observação Manual: Exibe a observação manual do título, caso ele possua. Esta observação é preenchida pelo usuário.
- Situação: Informa a situação do título.
- Ocorrência: Informa a ocorrência que o título sofreu.
- Data de Ocorrência: Exibe a data em que ocorreu a ocorrência que o título sofreu.
- Título Compensado: Informa o número do título usado na compensação com este título, caso ele tenha sofrido algum abatimento.
- Espécie Compensada: Informa a espécie do título usado na compensação com este título, caso ele tenha sofrido algum abatimento.
- Título Associado: Informa o número do título associado a este título. Esta associação se refere, por exemplo, a títulos gerados pelas operações Créditos a Conciliar ou Antecipação de Clientes, que geram dois títulos associados: um A Pagar e outro A Receber.
- Espécie Associada: Informa a espécie do título associado a este título. Esta associação se refere, por exemplo, a títulos gerados pela operação Créditos a Conciliar, que gera dois títulos associados: um A Pagar e outro A Receber.
Por fim, sobre a tabela retornada após a consulta, existem três botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:
Todos os botões presentes sobre a tabela na tela Relatório de ocorrências financeiras
Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.- Mostrar 10 linhas: Ao preencher este campo, o usuário pode definir a quantidade de linhas que a tabela irá retornar por página da consulta. Quanto maior o número de linhas por página, menor será o número de páginas resultantes. As opções disponíveis são: 10, 25, 50, 100 ou Todos.
- Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte!