O Plano de Contas é a compilação dos registros de todos os eventos e movimentações financeiras de uma empresa, servindo como uma conduta referencial para o registro das operações. Algumas das informações contempladas nesse tipo de relatório são: faturamento, custos fixos, custos variáveis, custos por setor, volume de vendas, ticket médio, custo de aquisição de clientes, entre muitas outras fornecidas pelo Sistema Aglets .
É bom saber!
Existem dois tipos de Plano de Contas:
1- Analítico: Onde as Contas estão localizadas; Representam os elementos no maior grau de detalhamento.
2- Sintético: Resumo das Contas; Soma de um determinado grupo de contas Analíticas.
1- Para acessar a rotina:
- Acesse: Financeiro > Cadastro > Plano de Contas;
2- Para criar um novo Plano de Contas:
Antes de realizar a criação de um novo Plano de Contas, é necessário atentar-se para o campo da Máscara que está sendo utilizada, presente no menu do Filtro de consulta.
Com a máscara abaixo, por exemplo, podemos observar a sequência de 00 (Avô) . 00 (Pai) . 000 (Filho).
Após verificar a máscara, você deverá mapear o local de inserção do novo Plano de Contas (se ele será um Avô, um Pai ou um Filho), respeitando os tipos Analíticos e Sintéticos. Posteriormente, basta escolher o método de criação:
2.1: Botão “Novo“
Está localizado no Filtro de consulta (como sinalizado na imagem abaixo):
Após clicar no botão “Novo”, é possível visualizar alguns campos a serem preenchidos, onde serão definidos os detalhes do seu novo Plano de Contas. Observe:
- Prefixo: Código para facilitar a identificação do Plano de Contas;
- Descrição: Nome do Plano de Contas;
- Crédito/Débito: Se o novo Plano de Contas será de crédito ou débito;
- Tipo: Se o novo Plano de Contas será Analítico ou Sintético (se ele poderá ou não ter filhos);
- Pai: Caso esse novo Plano de Contas precise de um Pai (Sintético), você poderá relacioná-lo com um Plano de Contas do tipo Sintético.
2.2: Botão “+“
Para a utilização desse método, é necessário existir ao menos um Plano de Contas do tipo Sintético cadastrado.
Está localizado na Guia “Árvore” da rotina (como sinalizado na imagem abaixo), com o símbolo “+”:
Após clicar no botão “+”, é possível visualizar os mesmos campos a serem preenchidos do método acima, onde será definido a forma em que o seu novo Plano de Contas será reconhecido. Porém, nesta situação, o campo “Pai” será preenchido automaticamente pelo fato de você ter clicado no “+” do Pai dele.
3- Para consultar um Plano de Contas:
Realize a consulta selecionando os filtros (sinalizados na imagem abaixo), conforme parâmetros a seguir:
- Plano de Contas: Selecione um Plano de Contas específico (Analítico), caso desejar;
- Status: Status do Plano de Contas que deseja filtrar (Todos, Ativos ou Inativos);
- Linhas: Quantidade máxima de linhas que deseja visualizar;
O relatório gerado nessa consulta, detalhará os Planos de Contas já cadastrados.
4- Para editar um Plano de Contas:
Ao concluir a Consulta desejada, você poderá realizar alterações nos registros do Plano de Contas.
Mas, atenção! Existem restrições para essas alterações!
4.1: Alteração de Campos
Para isso, basta localizar o ícone do Lápis na coluna Ação e clicar sobre ele (como sinalizado na imagem abaixo):
Seguindo o exemplo da imagem acima, iremos editar o Plano de Contas de número 21:
21 – Avô (Sintético)
Após selecionar o Plano de Contas desejado, pode-se observar um campo diferente ao da criação, nomeado Código. Veja abaixo a relação dos campos:
- Código: Numeração sequencial da sua Árvore de Plano de Contas. É responsável por ordenar todos os tipos já criados.
- Prefixo: Código para facilitar a identificação do Plano de Contas;
- Descrição: Nome do Plano de Contas;
- Crédito/Débito: Se o Plano de Contas é de crédito ou débito;
- Tipo: Se o Plano de Contas é Analítico ou Sintético (se ele pode ou não ter filhos);
- Pai: Caso esse Plano de Contas precise de um Pai, você poderá relacioná-lo com um Plano de Contas do tipo Sintético (respeitando os limites da Máscara).
- Atenção para as restrições: Ao selecionar um novo Pai para o Plano de Contas do exemplo (21), o seu Código irá mudar e toda a sua ramificação, caso possua, tornar-se-á Inativada.
Nessa situação, aconselha-se a criação de um novo Plano de Contas, para que a Árvore não seja prejudicada!
4.2: Ativar / Inativar
Para Ativar ou Inativar um Plano de Contas, basta localizar o ícone ao lado do lápis, na coluna Ação.
ATIVAR (V):
O ícone estará na cor Vermelho (status atual: inativo) e com o símbolo V (para Ativá-lo).
INATIVAR (X):
O ícone estará na cor Verde (status atual: ativo) e com o símbolo X (para Inativá-lo).
Atenção para as restrições:
Ativando:
Ao Ativar um Plano de Contas, deve-se verificar se o seu Pai se encontra Ativo.
Inativando:
Ao realizar a Inativação de um Plano de Contas, é necessário observar se ele possui ramificação na Árvore (com filhos ativos), pois nessa circunstância, toda a linhagem será inativada junto!
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte!