A Natureza é uma forma de indicar a origem e o destino das operações financeiras, controlando e analisando os pagamentos e/ou recebimentos feitos pela empresa e classificando-os em relatórios gerados pelo Sistema Aglets .
É bom saber!
Existem dois tipos de Naturezas:
1- Analítico: Onde as Contas estão localizadas; Representam os elementos no maior grau de detalhamento.
2- Sintético: Resumo das Contas; Soma de um determinado grupo de contas Analíticas.
1- Para acessar a rotina:
- Acesse: Financeiro > Cadastro > Natureza;
2- Para criar uma nova Natureza:
Antes de realizar a criação de um novo Natureza, é necessário atentar-se para o campo da Máscara que está sendo utilizada, presente no menu do Filtro de consulta.
Com a máscara abaixo, por exemplo, podemos observar a sequência de 00 (Avô) . 00 (Pai) . 000 (Filho).
Após verificar a máscara, você deverá mapear o local de inserção da nova Natureza (se ele será um Avô, um Pai ou um Filho), respeitando os tipos Analíticos e Sintéticos. Posteriormente, basta escolher o método de criação:
2.1: Botão “Novo“
Está localizado no Filtro de consulta (como sinalizado na imagem abaixo):
Após clicar no botão “Novo”, é possível visualizar alguns campos a serem preenchidos, onde serão definidos os detalhes da sua nova Natureza. Observe:
- Prefixo: Código para facilitar a identificação da Natureza;
- Descrição: Nome da Natureza;
- Crédito/Débito: Se a nova Natureza será de crédito ou débito;
- Tipo: Se a nova Natureza será Analítico ou Sintético (se ele poderá ou não ter filhos);
- Pai: Caso este nova Natureza precisar de um Pai (Sintético), você poderá relacioná-lo com uma Natureza do tipo Sintético.
2.2: Botão “+“
Para a utilização deste método, é necessário existir ao menos uma Natureza do tipo Sintético cadastrado.
Está localizado na Guia “Árvore” da rotina (como sinalizado na imagem abaixo), com o símbolo “+”:
Após clicar no botão “+”, é possível visualizar os mesmos campos a serem preenchidos do método acima, onde será definido a forma em que a sua nova Natureza será reconhecida. Porém, nesta situação, o campo “Pai” será preenchido automaticamente pelo fato de você ter clicado no “+” do Pai dele.
3- Para consultar uma Natureza:
Realize a consulta selecionando os filtros (sinalizados na imagem abaixo), conforme parâmetros a seguir:
- Natureza: Selecione uma Natureza específica (Analítico), caso desejar;
- Status: Status da Natureza que deseja filtrar (Todos, Ativos ou Inativos);
- Linhas: Quantidade máxima de linhas que deseja visualizar;
O relatório gerado nesta consulta, detalhará as Naturezas já cadastradas.
4- Para editar uma Natureza:
Ao concluir a Consulta desejada, você poderá realizar alterações nos registros da Natureza.
Mas atenção: existem restrições para estas alterações!
4.1: Alteração de Campos
Para isto, basta localizar o ícone do Lápis na coluna Ação e clicar sobre ele (como sinalizado na imagem abaixo):
Seguindo o exemplo da imagem acima, iremos editar a Natureza de número 21:
21 – Avô (Sintético)
Após selecionar a Natureza desejada, pode-se observar um campo diferente ao da criação, nomeado Código. Veja abaixo a relação dos campos:
- Código: Numeração sequencial da sua Árvore de Natureza. É responsável por ordenar todos os tipos já criados.
- Prefixo: Código para facilitar a identificação da Natureza;
- Descrição: Nome da Natureza;
- Crédito/Débito: Se a Natureza é de crédito ou débito;
- Tipo: Se a Natureza é Analítico ou Sintético (se ele pode ou não ter filhos);
- Pai: Caso esta Natureza precisar de um Pai, você poderá relacioná-la com uma Natureza do tipo Sintético (respeitando os limites da Máscara).
- Atenção para as restrições: Ao selecionar um novo Pai para a Natureza do exemplo (21), o seu Código irá mudar e toda a sua ramificação, caso possuir, se tornará Inativada.
Nesta situação, aconselha-se a criação de uma nova Natureza, para que a Árvore não seja prejudicada!
4.2: Ativar / Inativar
Para Ativar ou Inativar uma Natureza, basta localizar o ícone ao lado do lápis, na coluna Ação.
ATIVAR (V):
O ícone estará na cor Vermelho (status atual: inativo) e com o símbolo V (para Ativá-lo).
INATIVAR (X):
O ícone estará na cor Verde (status atual: ativo) e com o símbolo X (para Inativá-lo).
Atenção para as restrições:
Ativando:
Ao Ativar uma Natureza, deve-se verificar se o seu Pai se encontra Ativo.
Inativando:
Ao realizar a Inativação de uma Natureza, é necessário observar se ele possui ramificação na Árvore (com filhos ativos), pois nesta circunstância, toda a linhagem será inativada junto!
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte!