A tela de Parâmetros Contábeis no sistema Aglets ERP é fundamental para a organização contábil da empresa. Ela permite registrar parâmetros que servem como base para relatórios, análises e registros contábeis. Nesta documentação, serão apresentadas as funcionalidades da aba Parâmetro Financeiro.
COMO ACESSAR A TELA DE PARÂMETRO DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
No sistema da Aglets ERP, acesse Controladoria > Contábil >Parâmetro de Integração Contábil, ou digite “Parâmetro de Integração Contábil” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO CONSULTAR OS REGISTROS NA TELA DE PARÂMETRO DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Ao acessar a tela de parâmetros contábeis, é possível visualizar os lançamentos existentes no sistema. Para isso, o usuário pode clicar no botão “Consultar”, visualizando assim todos os registros inseridos. Caso o usuário queira especificar qual parâmetros ele está buscando, também é possível personalizar por meio dos filtros “Origem”, “Espécie origem”, “Plano de contas ”, “Operação” e “Natureza”.
- Origem: Selecione as empresas pelas quais deseja filtrar. Inicialmente, este campo vem preenchido com a empresa a qual o usuário esteja acessando o sistema.
- Espécie Origem: Selecione as espécies de origem pelas quais deseja filtrar.
- Plano de Contas: Indique o plano de contas para visualizar registros relacionados à estrutura contábil definida.
- Operação: Informe a operação desejada para localizar os registros correspondentes.
- Natureza: Selecione a natureza pela qual deseja filtrar
Nenhum dos campos do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário selecione apenas os campos desejados. Caso nenhuma opção de um campo do filtro seja preenchida, o sistema retornará todas as opções disponíveis para o usuário.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na tabela de consulta dos registros. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados:
- Ações: Exibe o conjunto de ações que podem ser realizadas no parâmetro
- Origem: Exibe a empresa à qual o parâmetro e está atribuído
- Espécie Origem: Indica a espécie origem que está atribuída ao parâmetro.
- Espécie Destino: Indica a espécie destino que está atribuída ao parâmetro.
- Natureza: Exibe uma natureza para o parâmetro criado.
- Operação: Indica a operação definida para o parâmetro
- Plano de contas devedor: Define o plano de contas no qual o valor será debitado, representando a saída ou aplicação de recursos.
- Plano de contas crédito: Define o plano de contas no qual o valor será creditado, representando a entrada de recursos.
- Grupo: Indica o código de agrupamento de lançamentos que foram criados juntos.
Também existem três botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:
- Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
- Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
- Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.
- Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.
COMO CRIAR UM PARÂMETRO NA TELA DE PARÂMETRO DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Para criar um novo parâmetro na tela de parâmetro de integração contábil, clique em Novo no topo da página:
Em seguida, será exibido um pop-up para a criação de um novo registro. Os campos contidos nesta aba são:
No cabeçalho inserimos os campos:
- Origem: Preencha a empresa à qual o parâmetro será atribuído
- Operação: Insira a operação que será relacionada ao parâmetro
- Espécie Origem: Preencha a espécie origem que será atribuída ao parâmetro. É importante ressaltar que, será criado um registro para cada espécie. Caso o mesmo esteja vinculado ao campo “Espécie Destino”, o mesmo se tornará editável para a inserção de dados
- Espécie Destino: Insira a espécie destino que será atribuída ao parâmetro. O mesmo é liberado para ser preenchido quando a espécie origem tem essa necessidade. Atualmente, apenas a espécie de origem “Compensação” libera o preenchimento.
- Natureza: Preencha uma natureza para o título criado. Esse campo só será obrigatório se o parâmetro Usa Natureza? estiver habilitado na tela de Parâmetros Gerais.
- Plano de Contas Devedor: Insira o plano de contas de debito, representando a saída ou aplicação de recursos.
- Plano de Contas Credor: Insira o plano de contas de credito
- Modelo de Histórico: Selecione um modelo de histórico. Ele será utilizado para preencher automaticamente o campo Histórico, conforme a descrição definida.
- Histórico: Preencha a descrição do lançamento. É possível arrastar parâmetros para dentro da caixa de texto ou utilizar o conteúdo gerado pelo modelo selecionado.
Para saber mais sobre cada campo dos parâmetros clique aqui.
- PARAMETRO_REPLY_TO: Indica o e-mail do usuário que receberá o retorno
- PARAMETRO_LANC: Apresenta o identificador do lançamento
- PARAMETRO_USUARIO: Apresenta o nome do usuário
- PARAMETRO_EMPRE_REDUZ: Indica o nome reduzido da empresa
- PARAMETRO_DEVEDORA: Apresenta o plano de contas devedor
- PARAMETRO_CREDORA: Apresenta o plano de contas credor
- PARAMETRO_DT: Indica a data do lançamento
- PARAMETRO_VLORI: Apresenta o valor de origem do título
- PARAMETRO_HISTORICO: Apresenta o histórico
- PARAMETRO_COMPLEMENTO: Apresenta o numero do título + a razão do cliente
- PARAMETRO_CCUSTO: Indica o centro de custo
- PARAMETRO_CLIEN_FORNE: Apresenta o nome do Cliente/Fornecedor
- PARAMETRO_COBRA: Apresenta o cobrador
- PARAMETRO_DOCUM: Retorna o identificador da nota fiscal
- PARAMETRO_DTEMI: Retorna a data de emissão
- PARAMETRO_DTPAG: Apresenta a data de pagamento
- PARAMETRO_DTVEN: Apresenta a data de vencimento
- PARAMETRO_EMPRE: Indica o prefixo da empresa
- PARAMETRO_FISCA: Retorna o número da nota fiscal
- PARAMETRO_FORMAPAG: Apresenta a forma de pagamento
- PARAMETRO_ID_NET_ESPECIE: Apresenta o identificador da espécie
- PARAMETRO_NATUREZA: Indica a natureza
- PARAMETRO_NOSSONUMER: Apresenta o nosso número
- PARAMETRO_OBSER: Apresenta a observação
- PARAMETRO_OBSERMANUA: Retorna a observação manual
- PARAMETRO_PEDID: Indica o numero do pedido
- PARAMETRO_PLCON: Mostra o registro do plano de contas
- PARAMETRO_SYS: Retorna o identificador do título
- PARAMETRO_TITUL_ORIGEM: Apresenta o registro do título de origem
- PARAMETRO_TITUL_DESTINO: Apresenta o registro do título de destino
Após preencher as informações, clique em Salvar para confirmar o novo parâmetro
Caso queira criar outro parâmetro em seguida, clique em Salvar e Continuar, conforme indicado na imagem. Os campos que estiverem marcados permanecerão, evitando assim retrabalho.
COMO EDITAR UM PARÂMETRO NA TELA DE PARÂMETRO DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Para editar um parâmetro na tela de parâmetro de integração contábil, clique no ícone de Editar localizado no lado esquerdo da página, na coluna Ações, ao lado do registro que deseja alterar.
Em seguida, será exibido um pop-up para a alteração do parâmetro. Este pop-up possui os mesmos campos presentes na criação do parâmetro. Inicialmente, todos os campos já vêm preenchidos com as informações atuais do registro que está sendo editado. Todos os campos do parâmetros podem ser editados.
Após alterar as informações desejadas do parâmetro, clique em Salvar para confirmar as alterações.
COMO EXCLUIR UM REGISTRO NA TELA DE PARÂMETRO DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
Para excluir um parâmetro clique no ícone da lixeira localizado ao lado do botão Editar, na coluna Ações.
Ao tentar excluir um registro, será exibido um pop-up solicitando a confirmação do usuário. Se o usuário clicar em “Não”, a ação será cancelada e nenhuma modificação será realizada. Caso o usuário clique em “Sim”, a exclusão do parâmetro será efetuada imediatamente.
Importante! Essa ação é irreversível. Certifique-se de que não precisará mais do parâmetro antes de prosseguir com a exclusão.