A tela Gestão de títulos, no sistema Aglets ERP, é utilizada para criar e gerenciar os títulos da empresa, sejam eles criados manualmente ou originados de integração com o faturamento. Nessa tela, é possível utilizar a operação Pagamento com integrador para transmitir os títulos A pagar para um lote de pagamento, enviando-os para processamento junto ao banco, a fim de que o pagamento possa ser autorizado.
Se deseja compreender mais sobre a tela Gestão de títulos, clique aqui.
COMO ACESSAR A TELA GESTÃO DE TÍTULOS
No sistema da Aglets ERP, acesse Financeiro > Operações > Gestão de títulos, ou digite “Gestão de títulos” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO PAGAMENTO COM INTEGRADOR
A operação Pagamento com integrador é utilizada para transmitir os títulos A pagar para um lote de pagamento, enviando-os para processamento junto ao banco, a fim de que o pagamento possa ser autorizado. Após utilizar a tela Varredura DDA para associar o código de barras ao título no sistema ou após preencher manualmente o campo Linha digitável na tela Gestão de títulos, caso o sistema não possua o DDA (Débito Direto Autorizado) do integrador vinculado ao título que se deseja pagar, o usuário deve utilizar a operação Pagamento com integrador, disponível na mesma tela, para enviar os títulos para um lote de pagamento.
Se desejar saber mais sobre a tela Varredura DDA, clique aqui.
Lotes de pagamento representam o conjunto de títulos enviados para o processamento com o integrador por meio da operação Pagamento com integrador. Esse envio corresponde ao encaminhamento dos títulos ao banco para que o pagamento possa ser autorizado, desde que todas as informações estejam corretas.
Atenção: O envio dos títulos para o banco depende do nível de acesso do usuário que realizou a operação Pagamento com integrador. Em alguns casos, o usuário pode não ter acesso ao parâmetro “Liberação automática ao realizar um pagamento?” definido como Sim. Nessa situação, o lote não é enviado diretamente ao banco, mas sim para a tela Controle de pagamentos integrados, onde um usuário com permissão ao parâmetro deve aprová-lo manualmente por meio da funcionalidade Aprovar pendentes. Somente após essa aprovação o lote será encaminhado ao banco para processamento.
Se desejar saber mais sobre a tela Controle de pagamentos integrado, clique aqui.
Por outro lado, se o usuário que realizar o envio dos títulos ao banco por meio da operação Pagamento com integrador tiver acesso ao parâmetro “Liberação automática ao realizar um pagamento?” definido como Sim, o lote automaticamente será enviado diretamente ao banco, sem necessidade de aprovação manual.
Para conceder acesso ao parâmetro, o administrador do sistema deve defini-lo como Sim na tela Gestão de usuários, dentro do grupo Financeiro, para o usuário que precisa da permissão “Liberação automática ao realizar um pagamento?”.
Na tela Controle de pagamentos integrado, após o envio do lote ao banco para pagamento, o status dos títulos é atualizado para Aguardando processamento. Após o retorno do banco, os títulos do lote podem apresentar um dos seguintes status:
Atenção: Os status dos processamentos dos títulos presentes em um lote de pagamento podem ser consultados na tela Controle de pagamentos integrado, ao clicar no ícone Informações no número do lote de pagamento correspondente.
- Processado com sucesso: Indica que o título foi enviado e aprovado pelo banco. Nesse caso, o pagamento do título foi concluído com sucesso e o status do título passa a ser Liquidado.
- Erro no processamento: Indica que o título foi enviado ao banco, mas o pagamento não foi aprovado. O motivo do erro pode variar e será exibido na coluna Descrição nas informações do lote de pagamento, permitindo que o usuário identifique a falha e realize a correção necessária.
Para os títulos com Erro no processamento, após os ajustes do problema descrito, eles devem ser reenviados para processamento em um novo lote, a fim de tentar realizar o pagamento novamente.
As regras e funcionalidades mencionadas aqui serão explicadas em detalhes mais adiante na documentação.
COMO UTILIZAR O PAGAMENTO COM INTEGRADOR
Para utilizar a operação Pagamento com integrador no sistema Aglets ERP, selecione os títulos A pagar desejados na tela Gestão de títulos e, em seguida, clique em Operações e escolha a opção Pagamento com integrador.
Ícone Operações e opção Pagamento com integrador
Após isso, será exibido um pop-up para transmitir os títulos A pagar para um lote de pagamento. Os campos presentes nesse pop-up serão explicados abaixo:
- Integrador: Preencha com o banco integrador para o qual deseja transmitir os títulos selecionados para o lote de pagamento.
Atenção: No campo Integrador, serão exibidos apenas os integradores do tipo A pagar.
- Data de agendamento: Preencha com a data em que os títulos selecionados deverão ser enviados em conjunto para processamento no integrador.
Atenção: O preenchimento da data de agendamento não é obrigatório. Se uma data for informada, todos os títulos do lote serão agendados para transmissão na data selecionada. Caso contrário, cada título será transmitido na sua respectiva data de vencimento.
Após preencher as informações sobre a transmissão dos títulos, clique em Transmitir para confirmar. Após isso, a tabela exibirá o status de cada registro de processamento, indicando se o registro foi realizado com sucesso ou não. As informações presentes na tabela são:
- Título: Exibe o número de identificação do título.
- Valor: Exibe o valor em aberto do título, ou seja, quanto ainda falta para ser pago.
- Empresa: Exibe a empresa associada ao título.
- Forma de pagamento: Exibe a forma de pagamento associada ao título.
- Data de vencimento: Exibe a data máxima para o pagamento do título.
- Cliente: Exibe o nome do cliente associado ao título.
- Status: Exibe o resultado da transmissão do título para o integrador, podendo ser Sucesso ou Erro. É preenchida apenas após clicar em Transmitir.
Atenção: Se o resultado da transmissão do título for Sucesso, será exibido o ícone 
. E, na coluna Descrição/Motivo será exibida a mensagem “Solicitação de transferência realizada com sucesso! Status atual: EM_PROCESSAMENTO.“
Se o resultado do registro do CT-e for Erro, será exibido o ícone 
. E, na coluna Descrição/Motivo será exibido o motivo do erro que impediu a transmissão do título. Nesse caso, o usuário deve corrigir o problema e realizar a transmissão novamente em um novo lote de pagamento.
- Descrição/Motivo: Exibe as informações sobre o resultado da transmissão do título para o integrador, conforme o status, que pode ser Sucesso ou Erro.
Ao transmitir os títulos para processamento com o integrador, os títulos em que resultado for Sucesso serão enviados para processamento no mesmo lote de pagamento indicado no topo do pop-up da operação Pagamento com integrador, com o número do lote. Já os títulos que apresentarem Erro na transmissão não serão incluídos no lote de pagamento. É necessário corrigir os problemas desses títulos antes e, após a correção, o usuário deve reenviar o título em um novo lote de pagamento.
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